Stochastic Là Gì: Hướng Dẫn Chi Tiết Về Chỉ Báo Giao Động

FOREX Forex Là Gì

Bạn muốn tìm kiếm tín hiệu sớm? Chỉ báo Stochastic là công cụ hữu ích. Nó giúp bạn xác định vùng quá mua. Hoặc là vùng quá bán. Đây là một chỉ báo dao động. Nó rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích rõ ràng và cùng khám phá cách hoạt động của chỉ báo. Trang web Tự học forex có nhiều kiến thức.

Khái Niệm Chỉ Báo Stochastic Là Gì và Cơ Chế Hoạt Động

Stochastic là một công cụ phân tích động lượng, dùng để đối chiếu mức giá đóng cửa hiện tại so với các mức giá trước đó. So với phạm vi giá trong một giai đoạn. Chỉ báo này được phát triển. Chỉ báo Stochastic được George Lane phát triển vào thập niên 1950, dựa trên nguyên tắc đơn giản: trong xu hướng tăng, giá đóng cửa thường nằm sát mức cao nhất của phiên, còn trong xu hướng giảm, giá đóng cửa lại thường gần mức thấp nhất. Sự chênh lệch này được dùng để hình thành tín hiệu giao dịch.

Cấu tạo của Stochastic bao gồm hai đường:

Đường %K: là đường chủ đạo, phản ánh trực tiếp giá trị ngẫu nhiên (Stochastic) ở thời điểm hiện tại.
Đường %D: Chính là đường biểu diễn mức trung bình động, Nó làm mượt đường %K. thường được dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch.. Khi hai đường này cắt nhau.

Công thức tính đường %K khá đơn giản:

Trong đó, n là số chu kỳ. Thường được mặc định là 14. %D là đường trung bình động. Thường lấy trung bình 3 chu kỳ của %K.

Hướng dẫn vận dụng chỉ báo Stochastic một cách tối ưu

Chỉ báo Stochastic có thể cung cấp nhiều tín hiệu.

Vùng Quá Mua và Quá Bán

Chỉ báo dao động từ 0 đến 100.

Quá mua (Overbought): Vùng trên 80. Khi chỉ báo ở đây, giá có thể đảo chiều giảm.
Quá bán (Oversold): Vùng dưới 20. Khi chỉ báo ở đây, giá có thể đảo chiều tăng.Đây chính là dấu hiệu mang tính quyết định. Nhưng không nên giao dịch chỉ dựa vào nó. Mức giá có khả năng tiếp tục nằm trong trạng thái quá mua hoặc quá bán.Trong một xu hướng mạnh.

Tín Hiệu Phân Kỳ

Đây là tín hiệu cực mạnh. Nó báo hiệu một sự thay đổi. Khi giá giảm nhưng chỉ báo lại có xu hướng đi lên

Sự xuất hiện của phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence):
- Giá tạo đáy thấp hơn.
- Stochastic cho tín hiệu hình thành đáy sau cao hơn đáy trước
- Đây là tín hiệu mua tiềm năng.
Sự xuất hiện của phân kỳ phân kỳ giảm (Bearish Divergence):
- Giá tạo đỉnh cao hơn.
- Chỉ báo Stochastic ghi nhận một đỉnh thấp hơn so với trước.
- Đây là tín hiệu bán tiềm năng.Phân kỳ Stochastic rất đáng tin cậy. Khi được xác nhận bởi giá.

Xem thêm: Những cách giúp thành công trong giao dịch Forex là gì?

Ứng dụng Stochastic song song cùng những chỉ báo bổ trợ khác

Stochastic không nên được dùng một mình.

Kết hợp với Hỗ trợ/Kháng cự

Stochastic ở vùng quá bán. Tại một mức hỗ trợ mạnh. Đây là tín hiệu mua mạnh.
Stochastic ở vùng quá mua. Tại một mức kháng cự mạnh. Đây là tín hiệu bán mạnh.

Kết hợp với Các Mô hình Nến

Nến bullish pin bar: Đây là một mô hình nến đảo chiều tăng. Nó có thân nhỏ và râu nến dài. Hay gặp sau khi thị trường trải qua một nhịp giảm. Nó báo hiệu sự từ chối giá thấp. Khi nó xuất hiện. Trong vùng quá bán của Stochastic. Tín hiệu mua càng mạnh.

Stochastic kết hợp với mô hình nến bullish pin bar

Nến nhấn chìm: Nến nhấn chìm là mô hình đảo chiều. Nó bao gồm hai nến. Nến thứ hai bao trọn nến đầu tiên.
- Nến Bullish Engulfing: Khi mô hình này xuất hiện. Trong vùng quá bán của Stochastic. Tín hiệu mua cực kỳ mạnh.
- Nến Bearish Engulfing: Khi mô hình này xuất hiện. Trong vùng quá mua của Stochastic. Tín hiệu bán cực kỳ mạnh.

Stochastic kết hợp với mô hình nến nhấn chìm

Phối hợp cùng các đường trung bình động

Stochastic ở vùng quá bán. Giá vừa chạm tới ngưỡng trung bình động. Đây là tín hiệu mua mạnh.

Các Chiến Lược Giao Dịch Nâng Cao với Stochastic

1. Giao dịch theo xu hướng

Chỉ báo Stochastic hỗ trợ trader nhận diện thời điểm mở lệnh trong quá trình xu hướng đang hình thành và tiếp diễn.

Khi thị trường đi lên, ưu tiên mở lệnh mua. Khi Stochastic giảm về vùng 50. Hoặc vùng quá bán (dưới 20).
Khi thị trường đi xuống, chỉ nên mở lệnh bán. Khi Stochastic tăng lên vùng 50. Hoặc vùng quá mua (trên 80).Chiến lược này giúp bạn tránh. Giao dịch ngược lại xu hướng.

2. Giao dịch phân kỳ

Phân kỳ là một chiến lược mạnh. Nó báo hiệu sự suy yếu động lượng.

Chiến lược mua: Tìm phân kỳ tăng. Giá tạo đáy thấp hơn. Stochastic tạo đáy cao hơn. Chờ xác nhận từ hành động giá. Sau đó vào lệnh mua.
Chiến lược bán: Tìm phân kỳ giảm. Giá tạo đỉnh cao hơn. Stochastic tạo đỉnh thấp hơn. Chờ xác nhận từ hành động giá. Sau đó vào lệnh bán.

3. Giao dịch với Stochastic và Bollinger Bands

Kết hợp Stochastic với dải Bollinger.

Tín hiệu mua xuất hiện khi giá tiếp cận đường biên dưới. Đồng thời Stochastic ở vùng quá bán.
Khi giá tiếp cận đường biên trên, đó là tín hiệu cho lệnh bán. Đồng thời Stochastic ở vùng quá mua.Sự kết hợp này cung cấp tín hiệu mạnh.

Điểm mạnh và hạn chế của chỉ báo

Ưu điểm:

Tính đơn giản: dễ tiếp cận và áp dụng trong thực tế.
Tín hiệu sớm: Cung cấp tín hiệu sớm hơn. So với các chỉ báo khác.
Tính linh hoạt: Dễ dàng sử dụng trong nhiều loại thị trường khác nhau. Và khung thời gian.

Nhược điểm:

Tín hiệu giả: Thường cho tín hiệu giả. Trong các thị trường đi ngang.
Quá nhiều tín hiệu: Có thể tạo ra tín hiệu nhiễu. Điều này càng rõ rệt hơn khi quan sát ở các khung thời gian ngắn.
Đòi hỏi xác nhận: Không nên giao dịch riêng lẻ. Luôn cần kết hợp thêm.

Lời Khuyên Quan Trọng Khi Sử Dụng Stochastic

Thị trường có xu hướng: Chỉ báo Stochastic hoạt động tốt nhất. Khi thị trường hình thành xu hướng rõ nét.
Chú trọng đến kiểm soát rủi ro: bằng cách luôn thiết lập mức dừng lỗ. Việc quản lý nguồn vốn giữ vai trò then chốt và tuyệt đối không nên mạo hiểm với số tiền vượt quá khả năng chịu đựng.
Luyện tập: Hãy luyện tập trên tài khoản demo. Trước khi giao dịch thực.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại tuhocforex . Không gian cung cấp thông tin và kiến thức giá trị.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Stochastic

Để khai thác hiệu quả chỉ báo Stochastic trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư cần ghi nhớ một số điểm then chốt dưới đây:

Độ tin cậy theo khung thời gian: Stochastic thường cho kết quả chính xác hơn khi áp dụng trên khung thời gian lớn, trong khi ở các khung nhỏ dễ xuất hiện tín hiệu giả và nhiễu do nhiều bẫy giá hoặc sự phá vỡ ngắn hạn của xu hướng. Đây là đặc điểm chung của hầu hết chỉ báo kỹ thuật, không riêng Stochastic.
Cần có sự xác nhận từ công cụ khác: Mặc dù Stochastic hữu ích trong việc nhận diện xu hướng giá ngắn hạn, nhưng nếu chỉ dựa vào nó thì dễ dẫn đến nhận định lệch lạc. Vì vậy, nhà đầu tư nên kết hợp thêm các công cụ phân tích khác để tăng độ chắc chắn và hạn chế rủi ro.
Đặc tính dẫn dắt giá: Là một chỉ báo động lượng, Stochastic có xu hướng phản ứng sớm hơn hành động giá. Do đó, nó có thể được sử dụng như một tín hiệu tham khảo cho dự báo biến động kế tiếp của thị trường.
Thận trọng với tín hiệu đảo chiều ngắn hạn: Những giao dịch đảo chiều ở khung thời gian thấp thường tiềm ẩn rủi ro cao. Đặc biệt, với nhà đầu tư mới hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm, việc nhận biết và xử lý tín hiệu sai lệch là một thách thức lớn.
Không sử dụng một cách đơn lẻ: Việc chỉ dựa hoàn toàn vào Stochastic để ra quyết định vào lệnh là khá mạo hiểm. Để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp nó với nhiều công cụ phân tích khác, từ đó xác nhận tín hiệu và giảm thiểu khả năng thua lỗ.
Vai trò phổ biến của Stochastic: Là một trong những chỉ báo động lượng và kỹ thuật quen thuộc nhất, Stochastic thường được áp dụng để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ phát hiện tín hiệu phân kỳ, giúp nhà đầu tư dự đoán khả năng đảo chiều của xu hướng.

Tổng Kết

Chỉ báo Stochastic là công cụ phân tích kỹ thuật. Nó giúp xác định vùng quá mua và quá bán. Sử dụng giao cắt và phân kỳ để giao dịch hiệu quả. Kết hợp với các mô hình nến như nến bullish pin bar để tối ưu. Stochastic là một chỉ báo quan trọng.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản sàn ICMarkets