Nếu bạn là một nhà giao dịch forex, bạn chắc chắn đã từng nghe đến các khái niệm sell stop, sell limit, buy stop, buy limit. Những lệnh này là những công cụ hữu ích để bạn có thể kiểm soát rủi ro. Qua đó, tận dụng cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch forex. Trong bài viết này, Tự học forex sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sell stop trong forex.
Sell stop trong forex là gì? Có quan trọng không?
Trước khi giao dịch với sell stop, trader cần hiểu rõ khái niệm và ý nghĩa của loại lệnh này.
Ý nghĩa của sell stop order
Sell stop là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường chạm đến một mức giá nhất định mà bạn đã định trước. Khi bạn đặt một lệnh sell stop (lệnh chặn lãi). Trader đang mong đợi rằng giá sẽ giảm sau khi chạm đến mức giá đó.
Ví dụ, giá thị trường của EUR/USD là 1.2000. Trader muốn bán ra khi giá giảm xuống 1.1950. Trader có thể đặt một lệnh sell stop ở mức giá 1.1950. Khi giá thị trường đạt đến 1.1950, lệnh sell stop của bạn sẽ được kích hoạt. Như vậy trader sẽ bán ra EUR/USD ở mức giá gần nhất có thể.
Khi nào nên đặt lệnh Sell stop?
Bạn có thể sử dụng lệnh sell stop trong nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến mà bạn có thể áp dụng lệnh chặn lãi.
Sử dụng Sell Stop order trong Price Action
Price action là một phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên việc quan sát. Đồng thời đánh giá hành động của giá trên biểu đồ. Price action không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mà chỉ dựa vào các mô hình nến, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, vùng cung và cầu,…
Một trong những mô hình nến quan trọng trong price action là pin bar. Hay còn gọi là nến đuôi dài. Pin bar là một nến có thân nhỏ và đuôi dài. Thể hiện sự bất đồng giữa lực mua và lực bán.
Bạn có thể sử dụng lệnh sell stop để giao dịch pin bar theo hai cách:
- Giao dịch pin bar đảo chiều.
- Giao dịch pin bar tiếp tục.
Phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong Forex
Một ngưỡng hỗ trợ là một mức giá mà giá thường khó có thể giảm xuống dưới. Khi giá tiếp cận một ngưỡng hỗ trợ, lực mua thường mạnh hơn lực bán, khiến giá bật lên. Tuy nhiên, nếu lực bán vượt qua lực mua, giá có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tạo ra một xu hướng giảm mới. Khi đó, ngưỡng hỗ trợ cũ sẽ trở thành ngưỡng kháng cự mới.
Xem thêm: Bạn sẽ thua nếu không biết sự thật về Trading
Vì sao nên sử dụng Sell Stop?
Sell stop là một loại lệnh có nhiều lợi ích cho nhà giao dịch forex. Đặc biệt là khi giao dịch theo xu hướng hoặc phá vỡ. Dưới đây là một số lý do vì sao bạn nên sử dụng lệnh chặn lãi.
Hạn chế rủi ro khi trade Forex
Khi bạn sử dụng lệnh sell stop. Trader có thể hạn chế rủi ro khi trade forex bằng cách:
- Đặt mức dừng lỗ ở một mức giá hợp lý. Không quá xa so với mức giá kích hoạt lệnh. Bằng cách này, bạn có thể hạn chế mức lỗ tối đa nếu giá đi ngược lại dự đoán của bạn.
- Đặt mức chốt lời ở một mức giá có lợi nhuận hấp dẫn. Không quá gần so với mức giá kích hoạt lệnh chặn lãi. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng cơ hội khi giá đi theo xu hướng mong muốn của bạn.
Giảm thời gian theo dõi thị trường Forex
Khi bạn sử dụng lệnh sell stop. Trader không cần phải theo dõi thị trường liên tục như các chỉ số kinh tế, tin tức, giá vàng thế giới,… Bạn chỉ cần phân tích thị trường một cách kỹ lưỡng. Xác định mức giá mà bạn muốn bán ra, đặt lệnh chặn lãi và để thị trường làm việc cho bạn. Bạn có thể dành thời gian cho những việc khác, như học tập, nghỉ ngơi, giải trí, v.v. Bạn cũng có thể tránh được những cảm xúc tiêu cực khi giao dịch. Có thể kể đến như tâm như lo lắng, sợ hãi,…
Đón đầu xu hướng với Sell stop Forex
Khi bạn sử dụng lệnh sell stop. Trader có thể đón đầu xu hướng mới khi giá phá vỡ một mức giá quan trọng. Bạn không cần phải chờ đợi xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến. Trader chỉ cần tin tưởng vào phân tích của bản thân.
Trader có thể bắt đầu giao dịch sớm hơn những nhà giao dịch khác. Đồng thời có thể tận dụng được phần lớn của xu hướng. Bạn cũng có thể tránh được những tín hiệu sai lầm hoặc trễ hẹn khi giao dịch theo xu hướng.
Áp dụng sell stop order tốt nhất trong chiến lược nào?
Sell stop là một loại lệnh linh hoạt và có thể áp dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, có một số chiến lược mà lệnh chặn lãi có thể phát huy tốt nhất hiệu quả của nó.
Sell stop xuất hiện tốt nhất trong Break out
Break out là một tình huống khi giá phá vỡ một mức giá quan trọng. Có thể kể đến như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, vùng cung và cầu,… Qua đó, tạo ra một trend giao dịch mới. Break out thường diễn ra khi có những tin tức quan trọng, như báo cáo kinh tế, quyết định lãi suất. Hoặc khi có sự tham gia của các nhà giao dịch lớn, như các ngân hàng trung ương, các quỹ. Break out thường có động lực mạnh mẽ và kéo dài trong một khoảng thời gian dài.
Đặt sell stop order khi break out thuận xu hướng
Khi bạn nhận thấy một break out xảy ra theo hướng của xu hướng hiện tại. Bạn có thể đặt một lệnh sell stop ở mức giá thấp hơn một chút so với mức giá phá vỡ. Khi giá giảm xuống và kích hoạt lệnh chặn lãi của bạn. Đồng thời, trader sẽ bán ra và mong đợi giá tiếp tục giảm theo xu hướng mới. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở mức giá cao hơn mức giá phá vỡ và mức chốt lời ở mức giá thấp hơn mức hỗ trợ tiếp theo.
Sell stop xuất hiện khi break out đảo chiều xu hướng
Khi bạn nhận thấy một break out xảy ra ngược lại với hướng của xu hướng hiện tại. Trader có thể đặt một lệnh sell stop ở mức giá thấp hơn một chút so với mức giá phá vỡ. Khi giá giảm xuống và kích hoạt lệnh của bạn. Trader sẽ bán ra và mong đợi giá tiếp tục giảm theo xu hướng mới. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở mức giá cao hơn mức giá phá vỡ và mức chốt lời ở mức giá thấp hơn mức hỗ trợ tiếp theo.
Sử dụng Sell stop trong chiến lược rải đinh
Chiến lược rải đinh là một chiến lược giao dịch mà bạn đặt nhiều lệnh sell stop ở các mức giá khác nhau. Với mục tiêu bắt được xu hướng giảm mạnh. Bạn có thể sử dụng chiến lược rải đinh khi bạn tin rằng giá sẽ giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể kể đến như khi có những tin tức quan trọng, nhưng bạn không chắc chắn về mức giá mà giá sẽ giảm. Bằng cách đặt nhiều lệnh, bạn có thể tăng khả năng bắt được xu hướng giảm và tối ưu hóa lợi nhuận.
Bạn có thể sử dụng lệnh sell stop trong chiến lược rải đinh như sau:
- Xác định một khoảng giá mà bạn muốn đặt các lệnh bán.
- Đặt các lệnh ở các mức giá cách đều nhau trong khoảng giá đó.
- Đặt mức dừng lỗ cho mỗi lệnh ở một mức giá cao hơn một chút so với mức giá kích hoạt.
- Đặt mức chốt lời cho mỗi lệnh bán ở một mức giá thấp hơn một khoảng cố định so với mức giá kích hoạt.
Đặt lệnh sell stop với thị trường sideway
Thị trường sideway là một tình huống khi giá dao động trong một khoảng giá nhất định, không có xu hướng rõ ràng. Thị trường sideway thường xuất hiện khi có sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, hoặc khi thị trường đang chờ đợi những tin tức quan trọng. Thị trường sideway có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài, tùy thuộc vào tình hình thị trường.
Bạn có thể sử dụng lệnh sell stop để giao dịch thị trường sideway như sau:
- Bạn phải xác định một khoảng giá mà giá dao động, ví dụ từ 1.2000 đến 1.1900. Bạn cũng phải xác định một mức giá bên ngoài khoảng giá đó, mà nếu giá phá vỡ. Bạn sẽ coi như thị trường đã thoát khỏi sideway, ví dụ 1.2050 hoặc 1.1850.
- Bạn đặt một lệnh ở mức giá thấp hơn một chút so với đáy của khoảng giá. Ví dụ 1.1890. Bạn cũng đặt một lệnh buy stop ở mức giá cao hơn một chút so với đỉnh của khoảng giá, ví dụ 1.2010.
Sử dụng lệnh sell stop như thế nào là đúng?
Để sử dụng lệnh sell stop một cách hiệu quả và an toàn. Trader cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:
- Bạn phải có một lý do rõ ràng để đặt lệnh sell stop. Dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, chiến lược giao dịch.
- Bạn phải xác định một mức giá mà bạn muốn bán ra. Dựa trên các mức giá quan trọng, như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, vùng cung và cầu.
- Bạn phải xác định một mức dừng lỗ và một mức chốt lời cho lệnh. Dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, mức giá quan trọng.
- Bạn phải kiểm tra lại các thông số của lệnh trước khi đặt lệnh. Nhằm tránh những sai sót hoặc nhầm lẫn. Trader cũng phải theo dõi lệnh bán của bạn sau khi đặt lệnh. Nhằm điều chỉnh hoặc đóng lệnh khi cần thiết.
Ví dụ về nguyên lí hoạt động của lệnh sell stop
Để minh họa cho nguyên lí hoạt động của lệnh sell stop, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể như sau:
Giả sử bạn đang giao dịch cặp tiền EUR/USD, và bạn phân tích thấy giá đang trong một xu hướng giảm. Bạn muốn bán ra khi giá phá vỡ một đường xu hướng giảm, mà bạn đã vẽ trên biểu đồ. Bạn quyết định đặt một lệnh bán ở mức giá 1.1800, mà là mức giá thấp hơn một chút so với đường xu hướng giảm. Trader đặt mức dừng lỗ ở mức giá 1.1820, mà là mức giá cao hơn một chút so với đường xu hướng giảm. Bạn đặt mức chốt lời ở mức giá 1.1700, mà là mức giá thấp hơn một khoảng cố định so với mức giá kích hoạt. Sau khi bạn đặt lệnh sell stop, bạn chờ đợi giá di chuyển.
- Nếu giá giảm xuống và chạm đến mức giá 1.1800, lệnh bán của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ bán ra EUR/USD ở mức giá gần nhất có thể. Bạn mong đợi giá tiếp tục giảm theo xu hướng mới. Và đạt đến mức chốt lời của bạn ở mức giá 1.1700. Khi đó, bạn sẽ đóng lệnh và thu lợi nhuận.
- Nếu giá tăng lên và chạm đến mức giá 1.1820, mức dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ đóng lệnh với một mức lỗ nhỏ. Bạn nhận thấy rằng dự đoán của bạn sai lầm và giá không phá vỡ đường xu hướng giảm. Bạn chấp nhận mất lỗ và chờ đợi cơ hội giao dịch khác.
Hướng dẫn cách đặt sell stop forex trên MT4
Để đặt lệnh sell stop forex trên MT4, bạn có thể làm theo các bước sau.
Bước 1: Sau khi phân tích chart trên nền tảng MT4. Trader nhấn phím F9 hoặc click chọn mục New Order (thêm lệnh mới) trên thanh công cụ để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục Type (Loại lệnh), bạn chọn Pending Order (Lệnh chờ). Sau đó, bạn chọn sell stop trong mục Pending Order Type (Loại lệnh chờ).
Bước 2: Bạn nhập mức giá mà bạn muốn bán ra trong mục Price (Giá). Bạn cũng có thể nhập mức dừng lỗ (Stop Loss) và mức chốt lời (Take Profit) cho lệnh của bạn trong các mục tương ứng. Nhấn nút Place (Đặt lệnh) để hoàn tất. Lệnh sell stop của bạn sẽ được hiển thị trên biểu đồ với một mũi tên màu đỏ.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Exness
Hạn chế của sell stop forex là gì?
Sell stop là một loại lệnh hữu ích, nhưng cũng có những hạn chế và rủi ro mà bạn cần lưu ý khi sử dụng. Dưới đây là một số hạn chế của lệnh bán.
Nguy cơ mắc phải stop hunt khi dùng sell stop order
Stop hunt là một hiện tượng khi giá biến động mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm kích hoạt các mức dừng lỗ của nhiều nhà giao dịch, rồi quay lại xu hướng ban đầu. Stop hunt thường xảy ra khi có những tin tức quan trọng. Hoặc khi có sự tham gia của các nhà giao dịch lớn, như các ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư, v.v.
Khi trader sử dụng lệnh sell stop. Trader có thể bị ảnh hưởng bởi stop hunt nếu bạn đặt mức dừng lỗ quá gần so với mức giá kích hoạt. Khi đó, bạn có thể bị đóng lệnh với một mức lỗ lớn. Trong khi giá vẫn đi theo hướng mong muốn của bạn. Để tránh bị stop hunt, bạn cần phải đặt mức dừng lỗ ở một mức giá hợp lý, không quá xa cũng không quá gần so với mức giá kích hoạt. Trader cũng cần phải theo dõi thị trường và điều chỉnh mức dừng lỗ khi cần thiết.
Rủi ro khi đặt lệnh sell stop xa
Một rủi ro khác khi sử dụng lệnh sell stop là khi bạn đặt lệnh quá xa so với giá hiện tại. Khi đó, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi giá không giảm xuống đến mức giá kích hoạt của bạn. Bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động giá nhỏ. Khiến lệnh bán của bạn không được kích hoạt hoặc bị đóng lệnh sớm.
Để tránh rủi ro này, bạn cần phải đặt lệnh bán ở một mức giá gần với giá hiện tại. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng giá có khả năng giảm xuống đến mức đó. Trader cũng cần phải xác định một mức chốt lời hợp lý, không quá xa so với mức giá kích hoạt, để tối ưu hóa lợi nhuận. Do đó, trader có thể bắt đầu với demo trading để tích lũy kinh nghiệm.
Sự khác biệt giữa sell stop với các khái niệm khác
Sell stop là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường chạm đến một mức giá nhất định mà bạn đã định trước. Sell stop khác với các loại lệnh khác như sau.
So sánh Sell limit và sell stop order
Sell limit là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường chạm đến một mức giá cao hơn mức giá hiện tại mà bạn đã định trước. Khi bạn đặt một lệnh sell limit, bạn đang mong đợi rằng giá sẽ tăng lên đến mức giá đó, rồi quay đầu giảm. Ví dụ, mức giá thị trường hiện tại của EUR/USD là 1.2000. Trader muốn bán ra khi giá tăng lên 1.2050, bạn có thể đặt một lệnh sell limit ở mức giá 1.2050. Khi giá thị trường đạt đến 1.2050, lệnh sell limit của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ bán ra EUR/USD ở mức giá gần nhất có thể.
Sell stop và sell limit khác nhau ở chỗ:
- Sell stop được sử dụng khi bạn muốn bán ra theo xu hướng giảm hoặc phá vỡ một mức giá quan trọng.
- Trong khi sell limit được sử dụng khi bạn muốn bán ra khi giá đạt đến một mức giá cao nhất có thể. Hoặc đảo chiều một trend tăng.
Buy stop với sell stop limit khác nhau ở đâu?
Buy stop là một loại lệnh mua vào khi giá thị trường chạm đến một mức giá cao hơn mức giá hiện tại mà bạn đã định trước. Sell stop limit là một loại lệnh kết hợp giữa lệnh bán và sell limit. Khi trader tiến hành đặt một lệnh sell stop limit. Buy stop và sell stop limit khác nhau ở chỗ:
- Buy stop là một loại lệnh mua vào khi giá thị trường tăng lên một mức giá cao hơn mức giá hiện tại. Trong khi nó là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường giảm xuống một mức giá thấp hơn mức giá hiện tại. Tuy nhiên có một mức giá giới hạn.
- Buy stop được sử dụng khi bạn muốn mua vào theo xu hướng tăng hoặc phá vỡ một mức giá quan trọng. Trong khi sell stop limit được sử dụng khi bạn muốn bán ra khi giá giảm xuống một mức giá nhất định. Tuy nhiên không muốn bán ra ở mức giá quá thấp.
Như vậy bài viết trên Tự học forex đã giới thiệu đến bạn về sell stop. Đây là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường chạm đến một mức giá nhất định mà bạn đã định trước. Lệnh chặn lãi có nhiều lợi ích cho nhà giao dịch forex. Bao gồm giảm thiểu rủi ro, giảm thời gian theo dõi thị trường, đón đầu xu hướng. Bạn có thể sử dụng lệnh bán trong nhiều trường hợp và chiến lược khác nhau.
FAQs:
Sell stop là gì?
Sell stop là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường chạm đến một mức giá nhất định mà bạn đã định trước. Đây là loại lệnh có nhiều lợi ích và giúp giảm thiểu rủi ro cho trader forex.
Khi nào nên sử dụng sell stop?
Bạn có thể sử dụng lệnh khi bạn muốn bán ra theo xu hướng giảm, phá vỡ một mức giá quan trọng. Hoặc đón đầu một xu hướng giảm mới.
Sell stop khác gì với sell limit, buy stop, sell stop limit?
Sell stop khác với buy stop ở chỗ đây là một loại lệnh bán ra khi giá thị trường giảm xuống một mức giá nhất định. Trong khi buy stop là một loại lệnh mua vào khi giá thị trường tăng lên một mức giá nhất định.
