Divergence là gì? Nhận biết các dạng và chỉ báo

Phân kỳ cung cấp tín hiệu đảo chiều, giúp nhà đầu tư dự đoán sự thay đổi trong xu hướng giá. Nó còn giúp nhận biết sự không đồng nhất giữa giá và chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ quyết định giao dịch và giảm rủi ro.

FOREX TRADING LÀ GÌ

Divergence là gì? Divergence (Phân kỳ) là hiện tượng đường giá đi ngược chiều với xu hướng của các chỉ báo kỹ thuật. Là dấu hiệu thị trường chuẩn bị đến giai đoạn đảo chiều xu hướng. Vậy chi tiết Divergence là gì? hay phân kỳ là gì? Gồm các loại nào? Hãy cùng Tự Học Forex tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.

Nội dung chính

Khái quát về Divergence là gì?

Phân kỳ là hiện tượng xảy ra khi đường giá và hướng của các chỉ báo kỹ thuật di chuyển ngược chiều với nhau.

Định nghĩa về Phân kỳ là gì?

Divergence là gì? Divergence (Phân kỳ) là tình trạng xuất hiện khi hướng di chuyển của giá của một tài sản tương phản với hướng di chuyển của chỉ báo tương ứng. Điều này thường được đánh giá thông qua so sánh giữa các điểm đáy và đỉnh trên biểu đồ giá.

Phân kỳ thường được xem là một tín hiệu quan trọng. Cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường và thường được ứng dụng bởi các nhà đầu tư để phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cũng tương tự như Gap là gì? nó cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Nếu các gap chủ yếu là tăng giá, thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu các gap chủ yếu là giảm giá, thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

Xem thêm: Cách để biến bạn thành Master trong trade là gì?

Các loại thường gặp của phân kỳ là gì?

Có nhiều loại Divergence là gì khác nhau, dưới đây là một số loại phân kỳ thường gặp:

Phân kỳ thường

Divergence thường xuất hiện ở mức độ cao trên biểu đồ giá và các chỉ báo. Thường có khả năng dự báo xu hướng đảo chiều của cổ phiếu. Có hai loại phân kỳ chính:

Phân kỳ dương (Bullish Divergence): Xuất hiện khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá. Khi nối các đáy trên biểu đồ giá, thấy đường giá giảm. Nhưng chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra các đỉnh và có xu hướng tăng lên. Điều này báo hiệu về sự suy yếu của đà giảm. Dự đoán sự đảo chiều sắp diễn ra, cho thấy khả năng giá sẽ chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Phân kỳ âm (Bearish Divergence): Xuất hiện khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá. Khi nối các đỉnh trên biểu đồ giá, thấy đường giá tạo ra xu hướng tăng. Nhưng chỉ báo kỹ thuật lại giảm xuống khi nối các đáy. Đây là tín hiệu cho thấy sự yếu đuối của xu hướng tăng. Dự đoán sự đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Phân kỳ ẩn

Phân kỳ ẩn là một công cụ phổ biến được nhà đầu tư áp dụng để dự báo xu hướng giá của cổ phiếu. Nó được phân thành hai loại chính: phân kỳ ẩn tăng giá và phân kỳ ẩn giảm giá.

Phân kỳ ẩn tăng giá thường xuất hiện trong bối cảnh xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Khi đáy sau cao hơn đáy trước. Nhưng chỉ báo lại hiển thị chiều hướng giảm, điều này cho thấy tiếp tục xu hướng tăng giá. Nhà đầu tư thường khuyến nghị đặt lệnh mua với tỷ lệ vốn khoảng 30-40% cho cổ phiếu đó.
Phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm giá và chỉ báo có chiều hướng tăng. Chỉ báo này gợi ý rằng giá vẫn còn “dư địa” để giảm. Để giảm thiểu rủi ro từ giảm giá thị trường chung, nhà đầu tư thường đặt lệnh bán cổ phiếu.

Các chỉ báo nhận diện phân kỳ Divergence là gì?

Các chỉ báo dao động như MACD, RSI và Stochastic thường được ứng dụng để phát hiện sự xuất hiện của Divergence trên thị trường. Hiện tượng phân kỳ có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực. Phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giá và các chỉ báo dao động. Cung cấp cho nhà đầu tư một cơ hội để nhận diện sự không đồng nhất giữa hành vi giá và các thông số kỹ thuật, qua đó hỗ trợ quyết định giao dịch của họ

Cũng gần tương tự như Nonfarm là gì? nó cũng là một chỉ báo cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh. Nếu chỉ số này giảm trong khi thị trường Forex đang tăng, thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang bị quá mua và có thể đang chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh.

Chỉ báo RSI của Divergence

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phổ biến được sử dụng để phát hiện Divergence. Chỉ báo RSI thường được sử dụng để đo đạc sức mạnh của một xu hướng. Và cung cấp các mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Có hai loại phân kỳ chính mà chỉ báo RSI thường phản ánh:

Phân kỳ giá-RSI Bullish (Bullish Divergence): Xuất hiện khi giá tạo ra một đáy mới. Trong khi đồng thời chỉ báo RSI không tạo ra một đáy mới tương ứng. Điều này có thể báo hiệu về sự yếu đuối của xu hướng giảm. Có thể dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng tăng giá.
Phân kỳ giá-RSI Bearish (Bearish Divergence): Xuất hiện khi giá tạo ra một đỉnh mới. Trong khi đồng thời chỉ báo RSI không tạo ra một đỉnh mới tương ứng. Điều này có thể báo hiệu về tiềm năng thấp của xu hướng tăng. Có thể dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng giảm giá.

Chỉ báo MACD trong Divergence là gì?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) thường được sử dụng để phát hiện Divergence là gì? trong thị trường tài chính. Có hai loại phân kỳ chính mà MACD thường phản ánh:

Phân kỳ giá-macd Bullish (Bullish Divergence): Xảy ra khi giá tạo ra một đáy mới. Trong khi đồng thời đường MACD không tạo ra một đáy mới tương ứng. Nó báo hiệu về sự suy yếu của đà giảm và có thể dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng tăng giá.
Phân kỳ giá-macd Bearish (Bearish Divergence): Xảy ra khi giá tạo ra một đỉnh mới. Trong khi đồng thời đường MACD không tạo ra một đỉnh mới tương ứng. Nó báo hiệu về sự suy yếu của đà tăng và có thể dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng giảm giá.

Chỉ báo Stochastic của Phân kỳ là gì?

Chỉ báo Stochastic được sử dụng để đo lường tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Giúp xác định điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Stochastic cũng có thể phản ánh sự không đồng nhất giữa giá và chỉ báo Stochastic.

Dưới đây là hai loại Divergence là gì? liên quan đến chỉ báo Stochastic:

Phân kỳ giá-Stochastic Bullish (Bullish Divergence): Xuất hiện khi giá tạo ra một đáy mới. Trong khi đồng thời chỉ báo Stochastic không tạo ra một đáy mới tương ứng. Điều này có thể báo hiệu về sự yếu đuối của xu hướng giảm. Và có thể dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng tăng giá.
Phân kỳ giá-Stochastic Bearish (Bearish Divergence): Xuất hiện khi giá tạo ra một đỉnh mới. Trong khi đồng thời chỉ báo Stochastic không tạo ra một đỉnh mới tương ứng. Điều này có thể báo hiệu về sự yếu đuối của xu hướng tăng. Và có thể dự đoán sự đảo chiều sang xu hướng giảm giá.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản sàn ICMarkets

Những chú ý khi sử dụng Divergence là gì?

Khi sử dụng Divergence trong phân tích kỹ thuật. Có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quyết định giao dịch:

Luôn nên xác nhận tín hiệu phân kỳ bằng sự hỗ trợ từ các chỉ báo kỹ thuật khác và các công cụ phân tích thị trường khác nhau.
Đôi khi, sự xuất hiện của phân kỳ có thể là giả mạo. Không dẫn đến sự đảo chiều thực sự của xu hướng.
Kết hợp phân kỳ với các chỉ báo kỹ thuật khác như moving averages, Fibonacci retracement, hoặc các mô hình nến để có cái nhìn toàn diện và xác nhận tốt hơn.
Một phân kỳ mà đi kèm với tăng khối lượng có thể được coi là một tín hiệu mạnh mẽ hơn.
Luôn xem xét phân kỳ trong ngữ cảnh của xu hướng chung của thị trường. Nếu phân kỳ xuất hiện ngược lại với xu hướng chung, nó có thể không đảm bảo tính hiệu quả.
Sự xuất hiện của Divergence có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước thời gian của biểu đồ.
Áp dụng quản lý rủi ro cẩn thận và đặt mức stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư. Khi thị trường không diễn biến như dự đoán.

Kết luận

Divergence là gì? (Phân kỳ) giúp dự báo đảo chiều của xu hướng giá và nhận biết sự không đồng nhất giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Có thể linh hoạt áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau. Nhưng cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác để tối ưu hóa tính chính xác. Như vậy, qua bài viết trên, mong rằng Tự Học Forex đã cung cấp đến bạn đọc thông tin và giúp bạn nẵm kỹ hơn về Divergence là gì

Câu hỏi thường gặp

Divergence là gì? được coi là một tín hiệu mạnh hay yếu trong phân tích kỹ thuật?

Divergence thường được coi là một tín hiệu mạnh trong phân tích kỹ thuật, bởi nó có thể cung cấp dự báo về sự đảo chiều của xu hướng giá.

Làm thế nào để tránh phân kỳ giả mạo?

Tránh phân kỳ giả mạo đòi hỏi sự cẩn trọng và xác nhận từ các chỉ báo khác. Nhà đầu tư nên đảm bảo rằng tín hiệu phân kỳ được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố khác nhau. Không dựa hoàn toàn vào một chỉ báo hay biểu đồ.