Việc hiểu rõ các lệnh trong forex quyết định trực tiếp đến thành bại của bạn. Nhiều người mới thường mắc sai lầm cơ bản. Họ không phân biệt được các loại lệnh. Họ vào lệnh sai thời điểm. Điều này dẫn đến thua lỗ nặng nề. Bài viết này Tự Học Forex sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng loại lệnh.
Bạn sẽ biết khi nào nên mua trực tiếp. Bạn sẽ biết khi nào nên đặt bẫy giá chờ sẵn. Hãy đọc kỹ từng phần. Đây là kim chỉ nam cho hành trình giao dịch của bạn. Nắm vững lệnh giao dịch là bước đầu tiên để thành công.
Lệnh Thị Trường (Market Order) Là Gì?
Lệnh thị trường là loại lệnh cơ bản nhất. Đây là lệnh thực thi ngay lập tức. Khi bạn bấm nút mua hoặc bán, lệnh sẽ khớp ngay. Giá khớp lệnh là giá tốt nhất hiện tại trên thị trường. Lệnh này rất dễ sử dụng cho người mới.
Ưu điểm lớn nhất của lệnh này là tốc độ. Bạn chắc chắn sẽ vào được thị trường. Bạn không phải chờ đợi giá chạy đến điểm mong muốn. Lệnh thị trường phù hợp khi có tin tức mạnh. Lúc này, bạn cần vào hoặc thoát lệnh thật nhanh.
Lệnh Thị Trường (Market Order) Là Gì?
Tuy nhiên, lệnh này có nhược điểm chí mạng. Đó là hiện tượng trượt giá (slippage). Giá bạn thấy trên màn hình có thể khác giá khớp lệnh. Khi thị trường biến động quá mạnh, giá sẽ nhảy liên tục. Bạn có thể bị khớp ở mức giá bất lợi.
Vì vậy, hãy cẩn thận khi dùng lệnh này. Đừng quá lạm dụng nó khi thị trường hỗn loạn. Nếu bạn đang tìm hiểu cách tối ưu hóa giao dịch, hãy tham khảo bài hướng dẫn trade forex của chúng tôi. Bài viết cung cấp rất nhiều mẹo hữu ích.
Lệnh Chờ (Pending Order) Trong Forex
Lệnh chờ là vũ khí bí mật của trader chuyên nghiệp. Khác với lệnh thị trường, lệnh này không khớp ngay. Bạn sẽ cài đặt sẵn một mức giá mong muốn. Khi giá thị trường chạm đến mức đó, lệnh mới tự động kích hoạt. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian ngồi canh biểu đồ.
Lệnh chờ giúp bạn giao dịch có kỷ luật hơn. Bạn loại bỏ được yếu tố cảm xúc. Bạn đã lập kế hoạch từ trước và chỉ chờ thị trường phản ứng. Có 4 loại lệnh chờ cơ bản bạn cần nắm vững. Đó là Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop và Sell Stop.
Lệnh Buy Limit (Mua thấp hơn giá hiện tại)
Lệnh Buy Limit dùng để mua ở mức giá rẻ hơn. Bạn kỳ vọng giá sẽ giảm xuống một vùng hỗ trợ. Sau đó, giá sẽ bật tăng trở lại. Bạn đặt lệnh Buy Limit tại vùng hỗ trợ đó. Khi giá chạm xuống điểm này, lệnh mua sẽ được kích hoạt.
Ví dụ, giá vàng hiện tại là 2000. Bạn phân tích thấy vùng 1980 là hỗ trợ mạnh. Bạn dự đoán giá sẽ giảm về 1980 rồi tăng lên. Bạn đặt lệnh Buy Limit tại 1980. Bạn không cần thức đêm để canh giá. Hệ thống sẽ tự làm việc đó cho bạn.
Lệnh Buy Limit (Mua thấp hơn giá hiện tại)
Đây là lệnh rất phổ biến trong chiến lược bắt đáy. Tuy nhiên, nó cũng có rủi ro riêng. Nếu giá giảm quá mạnh, nó sẽ phá thủng vùng hỗ trợ. Lệnh của bạn khớp nhưng giá vẫn tiếp tục lao dốc. Bạn sẽ bị âm trạng thái ngay lập tức.
Lệnh Sell Limit (Bán cao hơn giá hiện tại)
Ngược lại với Buy Limit là lệnh Sell Limit. Bạn dùng lệnh này để bán ở mức giá cao hơn. Bạn kỳ vọng giá sẽ tăng lên một vùng kháng cự. Tại đó, áp lực bán sẽ đẩy giá đi xuống. Bạn đặt lệnh Sell Limit ngay tại vùng kháng cự này.
Lấy ví dụ cặp EUR/USD đang ở mức 1.0500. Bạn cho rằng giá sẽ lên 1.0600 rồi quay đầu giảm. Bạn cài đặt lệnh Sell Limit ở mức 1.0600. Khi thị trường chạy lên chạm 1.0600, lệnh bán tự động khớp. Bạn có được một vị thế bán với giá rất đẹp.
Lệnh này tối ưu hóa lợi nhuận cực tốt. Bạn luôn bán được ở đỉnh của sóng hồi. Nhưng bạn cũng phải cẩn trọng với các cú phá vỡ (breakout). Nếu giá phá đỉnh và bay thẳng lên, lệnh của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Việc phân tích kỹ thuật chuẩn xác là bắt buộc.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Lệnh Buy Stop (Mua cao hơn giá hiện tại)
Lệnh Buy Stop là chiến lược giao dịch phá vỡ. Bạn muốn mua ở mức giá cao hơn giá hiện tại. Điều này nghe có vẻ vô lý phải không? Nhưng thực tế lại rất hợp lý trong phân tích kỹ thuật. Bạn kỳ vọng khi giá phá qua một mốc quan trọng, nó sẽ tăng mạnh.
Ví dụ giá đang đi ngang quanh mức 1500. Mức kháng cự cứng là 1520. Bạn tin rằng nếu giá vượt qua 1520, nó sẽ tiến lên 1600. Bạn đặt lệnh Buy Stop tại 1521. Khi giá phá vỡ mức cản, lệnh tự động mua vào. Bạn cưỡi lên con sóng tăng trưởng mới.
Lệnh Buy Stop giúp bạn không bị lỡ thuyền. Khi thị trường bùng nổ, giá đi rất nhanh. Bạn không thể bấm lệnh tay kịp. Cài đặt sẵn Buy Stop là giải pháp hoàn hảo. Tuy nhiên, hãy coi chừng hiện tượng phá vỡ giả (fakeout).
Lệnh Buy Stop (Mua cao hơn giá hiện tại)
Lệnh Sell Stop (Bán thấp hơn giá hiện tại)
Lệnh Sell Stop hoạt động theo nguyên lý tương tự nhưng ngược chiều. Bạn bán ở mức giá thấp hơn giá hiện tại. Bạn đang chờ một cú sập mạnh của thị trường. Khi giá xuyên thủng một mức hỗ trợ cứng, đà bán tháo sẽ diễn ra. Bạn muốn nương theo đà bán tháo đó.
Giả sử Bitcoin đang giao dịch ở giá 40,000. Đáy cũ là 38,000. Bạn phân tích rằng thủng 38,000 giá sẽ về 35,000. Bạn cài một lệnh Sell Stop tại 37,900. Ngay khi giá sập qua hỗ trợ, hệ thống tự động bán cho bạn. Bạn kiếm được lợi nhuận từ xu hướng giảm mạnh.
Lệnh dừng (Stop) thường được dùng bởi các nhà giao dịch theo xu hướng. Họ không đoán đỉnh đoán đáy. Họ chỉ giao dịch khi xu hướng đã rõ ràng. Kiên nhẫn chờ giá xác nhận xu hướng là chìa khóa của lệnh này.
Xem thêm: Thuật ngữ forex và những khái niệm các bạn cần biết
Các Lệnh Bảo Vệ Tài Khoản (Stop Loss & Take Profit)
Biết cách vào lệnh thôi là chưa đủ. Bạn phải biết cách thoát ra khỏi thị trường. Đây là phần quan trọng nhất trong quản lý vốn. Trong số các lệnh trong forex, lệnh chốt lời và cắt lỗ là lá chắn của bạn. Chúng bảo vệ tài khoản khỏi những biến động điên rồ nhất.
Các Lệnh Bảo Vệ Tài Khoản (Stop Loss & Take Profit)
Lệnh Stop Loss – Dừng Lỗ (SL)
Stop Loss là lệnh tự động đóng giao dịch khi giá đi ngược hướng dự đoán. Nó giúp bạn giới hạn khoản thua lỗ. Bạn biết trước mình sẽ mất tối đa bao nhiêu tiền. Đây là nguyên tắc sống còn số 1. Không bao giờ giao dịch mà không có Stop Loss.
Thị trường forex cực kỳ tàn khốc. Bất ngờ luôn có thể xảy ra. Một tin tức địa chính trị có thể khiến giá chạy hàng nghìn pip. Nếu bạn không cài Stop Loss, tài khoản có thể bốc hơi trong vài giây. Đừng để cảm xúc níu kéo một lệnh đang âm.
Nhiều trader có thói quen dời Stop Loss ra xa khi giá đến gần. Đây là sai lầm chết người. Kỷ luật là điều làm nên sự khác biệt. Khi bạn đã đặt Stop Loss, hãy chấp nhận nó. Thua một lệnh nhỏ tốt hơn là cháy toàn bộ tài khoản.
Lệnh Take Profit – Chốt Lời (TP)
Take Profit là lệnh tự động đóng giao dịch khi đạt mức lợi nhuận mong muốn. Khi giá chạy đến mục tiêu bạn đã phân tích, hệ thống sẽ chốt lời tự động. Tiền sẽ được cộng ngay vào tài khoản của bạn. Bạn không cần phải ngồi ôm máy tính.
Lòng tham là kẻ thù lớn nhất của trader. Khi thấy lệnh xanh, bạn thường muốn ăn thêm. Bạn không chịu chốt lời. Đột nhiên thị trường quay đầu đảo chiều. Lệnh đang lãi trở thành lệnh lỗ. Lệnh Take Profit sẽ khắc phục điểm yếu tâm lý này.
Tỷ lệ R:R (Risk/Reward) rất quan trọng khi đặt SL và TP. Thông thường, lợi nhuận kỳ vọng phải lớn hơn rủi ro. Tỷ lệ tối thiểu nên là 1:2. Tức là bạn chịu rủi ro 1 đồng để kiếm về 2 đồng. Điều này giúp bạn có lãi về dài hạn dù tỷ lệ thắng chỉ là 50%.
Lệnh Take Profit – Chốt Lời (TP) và Lệnh Stop Loss – Dừng Lỗ (SL)
Lệnh Trailing Stop – Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận
Trailing Stop là một loại lệnh dừng lỗ đặc biệt. Nó không nằm cố định một chỗ. Nó di chuyển linh hoạt theo giá thị trường. Khi lệnh của bạn đang có lãi, Trailing Stop sẽ tự động bám theo giá. Nó giúp bạn khóa chặt mức lợi nhuận đã đạt được.
Ví dụ, bạn đang Buy cặp GBP/USD và đang lãi 50 pip. Bạn cài Trailing Stop khoảng cách là 20 pip. Nếu giá tiếp tục tăng, mức dừng lỗ sẽ tự động dời lên cao hơn. Nếu giá đột ngột giảm 20 pip, lệnh sẽ tự đóng. Bạn vẫn giữ được một phần tiền lãi.
Công cụ này cực kỳ hữu ích cho các chiến lược đánh theo trend dài hạn. Nó cũng rất được ưa chuộng bởi các trader đánh ngắn. Để hiểu rõ hơn về kỹ thuật đánh ngắn, hãy xem cách chơi forex lướt sóng. Bạn sẽ tìm thấy nhiều chiến lược kết hợp Trailing Stop hiệu quả.
Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là Trailing Stop chỉ hoạt động khi máy tính của bạn đang mở. Nó chạy trên nền tảng MT4/MT5 ở máy trạm (Client). Nếu bạn tắt máy hoặc rớt mạng internet, lệnh Trailing Stop sẽ ngừng chạy. Mức dừng lỗ sẽ giữ nguyên ở vị trí cuối cùng.
Lời Khuyên Khi Sử Dụng Các Lệnh Giao Dịch
Hãy chọn loại lệnh phù hợp với tính cách của bạn. Nếu bạn ít thời gian rảnh, hãy dùng lệnh chờ. Phân tích vào cuối tuần và đặt các lệnh Limit hoặc Stop. Để thị trường tự tìm đến bạn. Bạn sẽ có nhiều thời gian cho gia đình và công việc khác.
Luôn kiểm tra kỹ khối lượng giao dịch (Lot size) trước khi bấm lệnh. Một sai sót nhỏ trong việc gõ số thập phân cũng gây hậu quả lớn. Nhập nhầm 0.1 lot thành 1.0 lot là lỗi thường gặp. Hãy tạo thói quen rà soát thông số cẩn thận.
Cuối cùng, hãy ghi chép lại nhật ký giao dịch. Ghi lại lý do bạn chọn loại lệnh đó. Ghi lại lý do bạn đặt mức SL và TP như vậy. Theo thời gian, bạn sẽ rút ra được quy luật. Bạn sẽ biết mình hợp với phương pháp nào nhất.
FAQs – Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Forex
Tôi là người mới, nên dùng lệnh thị trường hay lệnh chờ?
Với người mới, bạn nên ưu tiên sử dụng lệnh chờ. Việc dùng lệnh chờ giúp bạn có thời gian suy nghĩ và phân tích biểu đồ kỹ hơn.
Có bắt buộc phải đặt Stop Loss cho mọi giao dịch không?
Có, đây là quy tắc bắt buộc để tồn tại lâu dài. Thị trường luôn tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước (thiên nga đen). Bạn không thể kiểm soát hướng đi của giá. Cái duy nhất bạn kiểm soát được là số tiền bạn chấp nhận mất.
Trailing Stop có tự hoạt động khi tôi tắt máy tính không?
Không. Lệnh Trailing Stop được xử lý trực tiếp trên phần mềm MT4/MT5 cài đặt ở máy tính của bạn, không phải trên máy chủ của sàn. Nếu bạn tắt máy tính hoặc mất kết nối mạng, Trailing Stop sẽ không tự động cập nhật. Để giải quyết, bạn có thể thuê VPS để treo máy 24/7.
